Primeiro mês negativo desde o início da minha trajetória. E foi MUITO negativo. Do mesmo jeito que a carteira vinha subindo forte nos últimos meses, ela também caiu forte. Nem vou aqui chover no molhado de falar sobre Coronavírus porque eu sinceramente acho que o mercado acabou reagindo mais negativamente do que deveria a uma "gripezinha mais forte". Enfim, como sou investidor de valor, as empresas da minha carteira não tiveram seus fundamentos alterados e, portanto, o vírus nada impactou nas minhas decisões de comprar ou vender ativos. No mês em que tivemos uma desvalorização de 8,43% no Ibovespa, recuando aos 104 mil pontos, minha carteira caiu -6,56% o que fez ela recuar um pouco, mas ainda se manteve num patamar superior ao do final de 2019, o que mostra uma certa resiliência.
O quadro geral do portfólio no mês de novembro foi o seguinte:
Alterações no Portfólio
Mais um mês atípico em que fiz uma alteração na carteira por conta de fundamentos, e acabei incluindo uma nova posição.
Vendi todas as ações da LOG (LOGG3) com ganho de 36% por analisar que a ação chegou num nível de preços muito elevado e que, considerando as projeções de fluxo de caixa da empresa e os projetos que ela tinha no horizonte não seriam capazes de trazer muito mais retorno para mim, como acionista. Com o valor da venda, comprei ações de uma nova empresa para a carteira: Hering (HGTX3).
Para quem não conhece, a Hering é uma das grandes varejistas do país, e que, após alguns trimestres de resultados não muito animadores, teve uma queda de preços nas ações muito grandes, fazendo com que a ação retornasse ao patamar de preços de 2017! Representa um ótimo ponto de entrada para um negócio que, ao meu ver, possui uma alta capacidade de gerar retorno aos acionistas após as recentes mudanças que a empresa fez após os trimestres de resultados ruins. Veremos se minha tese há de se confirmar ou não. Espero que sim!
Destaques do mês
Mesmo num mês tão sangrento, ainda houve um destaque positivo que foi (novamente) da e SHUL4 que subiu +12,96%. A ação tem se valorizado bastante e no mês, antes da queda pós-carnaval, ela chegou a estar com valorização de mais de 30%!!! Em partes eu vejo um movimento um pouco exagerado, já que o resultado do 4T19 foi excelente, mas nada que justifique uma subida tão expressiva.
As maiores quedas foram nas ações da JSLG3 e SEER3, com desvalorização de -20,80% e -19,27%. Não me assustam rsrsrs...
Neste mês foram recebidos proventos no valor de R$ 64,28 em JSCP da JSL (JSLG3). Vão ficar na conta da corretora até o próximo rebalanceamento.
Mais um mês atípico em que fiz uma alteração na carteira por conta de fundamentos, e acabei incluindo uma nova posição.
Vendi todas as ações da LOG (LOGG3) com ganho de 36% por analisar que a ação chegou num nível de preços muito elevado e que, considerando as projeções de fluxo de caixa da empresa e os projetos que ela tinha no horizonte não seriam capazes de trazer muito mais retorno para mim, como acionista. Com o valor da venda, comprei ações de uma nova empresa para a carteira: Hering (HGTX3).
Para quem não conhece, a Hering é uma das grandes varejistas do país, e que, após alguns trimestres de resultados não muito animadores, teve uma queda de preços nas ações muito grandes, fazendo com que a ação retornasse ao patamar de preços de 2017! Representa um ótimo ponto de entrada para um negócio que, ao meu ver, possui uma alta capacidade de gerar retorno aos acionistas após as recentes mudanças que a empresa fez após os trimestres de resultados ruins. Veremos se minha tese há de se confirmar ou não. Espero que sim!
Destaques do mês
Mesmo num mês tão sangrento, ainda houve um destaque positivo que foi (novamente) da e SHUL4 que subiu +12,96%. A ação tem se valorizado bastante e no mês, antes da queda pós-carnaval, ela chegou a estar com valorização de mais de 30%!!! Em partes eu vejo um movimento um pouco exagerado, já que o resultado do 4T19 foi excelente, mas nada que justifique uma subida tão expressiva.
As maiores quedas foram nas ações da JSLG3 e SEER3, com desvalorização de -20,80% e -19,27%. Não me assustam rsrsrs...
Neste mês foram recebidos proventos no valor de R$ 64,28 em JSCP da JSL (JSLG3). Vão ficar na conta da corretora até o próximo rebalanceamento.
A rentabilidade histórica da carteira caiu pra 41%. Mas ainda segue a passos largos da linha definida no planejamento original! Tudo tranquilo no reino do endividamento planejado.
O resumo do mês de fevereiro ficou da seguinte forma:
Total da carteira: R$ 141.199,68
Total de proventos recebidos: R$ 805,03
Total de proventos recebidos: R$ 805,03
Saldo devedor do empréstimo: (R$ 96.347,21)
Valor total das parcelas pagas (6 de 96): (R$ 10.500)
Grau de alavancagem financeira: 0,68x
Valor líquido da carteira: R$ 35.157,50
(A título de curiosidade, esse valor seria suficiente para liquidar antecipadamente 44 parcelas do empréstimo!)
(A título de curiosidade, esse valor seria suficiente para liquidar antecipadamente 44 parcelas do empréstimo!)
Por fim, a planilha de cotas do ilustre Além da Poupança:
Até a próxima postagem!
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Informo que não sou analista de investimentos e não tenho qualquer formação ou certificação na área. Este espaço é apenas um blog pessoal. De nenhuma forma esta postagem destina-se a indicar recomendações de compra, venda ou manutenção de qualquer um dos ativos listados ou omitidos. Portanto, não faça operações baseado em informações desta postagem nem de seus comentários. Lembre-se que esta postagem foi feita por uma pessoa comum, assim como você. A responsabilidade pelo resultado de seus investimentos é exclusivamente sua. Então estude, dedique-se e tire suas próprias conclusões. Você tem capacidade para isso.
Fala amigo,
ResponderExcluirCurioso pra saber seu fechamento de Março e como esta seu psicológico em ver sua carteira derretendo. Já desistiu da ideia ?
Abs
Fala anom! Foi mal a demora na atualização deste mês. Tava corrido. Acabei de postar. Foi sangria generalizada kkkkkkkkkk. Olha lá depois.
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